Среднегодовая доходность инвестиционного фонда "Синергия" составила 99,8%

Среднегодовая доходность закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Синергия", созданного в марте 2003 года компанией по управлению активами (КУА) "Кинто" (Киев), составила 99,8%, доходность акционера – 619,2%. Об этом сообщил журналистам управляющий инвестиционными и пенсионными фондами ОАО «Кинто» Виктор Ботте и президент "Кинто" Сергей Оксанич на пресс-конференции.

По словам экспертов, такие положительные результаты были обусловлены благоприятной конъюнктурой фондового рынка, удачным наполнением портфеля ИФ "Синергия" акциями наиболее ликвидных украинских компаний металлургической, энергетической, химической и машиностроительной областей экономики страны и реализованной инвестиционной стратегией.

По данным В. Ботте, стоимость чистых активов на одну акцию выросла с 10 тыс. грн. до 79,938 тыс. грн., или на 700%, активы фонда на 23 мая (дату ликвидации фонда) составили 60,13 млн. грн., среднегодовая доходность акционера с учетом 13-процентного налога на прибыль и комиссионных составила 79,2%.
По его словам, целью деятельности фонда "Синергия" был рост капитала, достигаемый путем инвестиций средств, вложенных инвесторами, в акции украинских компаний.
"Результатов удалось добиться за счет не только управляющей компании, но и за счет фондового рынка, поскольку его благоприятная конъюнктура позволила расти инвестициям", – отметил В. Ботте.

По его словам, инвестиции фонда были внесены в акции наиболее успешных украинских компаний энергетики (26,3% активов фонда), металлургии (27,3%), машиностроения (21,5%), химии, нефтегазовой сферы, телекоммуникаций (17,9%), а также государственные облигации и депозитные сертификаты (6,9%).

По словам С. Оксанича, инвестиционный фонд "Синергия" был рассчитан на среднесрочные инвестиции, в которых, по его мнению, главное – доходность, риск и ликвидность.

"Индекс ПФТС (Первой фондовой торговой системы) нам проиграл, поскольку мы смогли сделать много инвестиций наперед", – отметил С. Оксанич, говоря о столь существенном росте фонда.

С начала деятельности публичного инвестиционного фонда "Синергия", управление активами которого осуществляет КУА "КИНТО", стоимость чистых активов в расчете на одну размещенную акцию выросла более чем в семь раз. Среднегодовая доходность инвестиционного фонда превышает 100%.

Стоимость чистых активов первого в Украине открытого паевого инвестиционного фонда "Классический", клиентами которого являются, прежде всего, физические лица, превысила 20 млн. грн. При этом стоимость инвестиционного сертификата (с июля 2004 года) выросла больше чем вдвое. Компания "КІНТО" заключила Договор об управлении активами Непредпринимательского общества "Открытый пенсионный фонд "Черкассы".

По данным КУА "Кинто", 12 сентября 2005 года началось размещения акций ОАО "Закрытый недиверсифицированый корпоративный инвестиционный фонд "Синергия Риал Истейт". Фонд рассчитан на инвесторов, которые ищут возможности диверсифицировать собственный портфель инвестициями в недвижимость.

В котировочный лист 3 уровня Списка ПФТС включены простые именные акции ОАО "Закрытый недиверсифицированый корпоративный инвестиционный фонд "Синергия-2" (код ПФТС ІFSNR2) и ОАО "Закрытый недиверсифицированый корпоративный инвестиционный фонд "Синергия-Бонд" (код ПФТС ІFSNB).

30 мая началось размещения акций ОАО "Закрытый недиверсифицированый корпоративный инвестиционный фонд "Синергия-2". По своей инвестиционной стратегии новый фонд можно сравнить с действующим с марта 2003 года фондом "Синергия".

9 февраля началось размещение акций ОАО "Закрытый недиверсифицированый корпоративный инвестиционный фонд "Синергия Бонд", который инвестирует привлеченные денежные средства в ценные бумаги с фиксированным доходом.

Справка. Компания по управлению активами "Кинто" работает на рынке ценных бумаг Украины с 1992 года. Услугами аналитиков компании пользуются международные исследовательские и информационные компании, например, такие как Thomson Fіnancіal, ІSІ и прочие. Из шести украинцев, получивших квалификацию CEFA (сертифицированного европейского финансового аналитика), двое – сотрудники "Кинто".

Крупнейший акционер компании (40%) – Европейская приватизационная и инвестиционная корпорация (EPІС) – ведущий центрально-европейский инвестиционно-банковский дом, предоставляет "Кінто" аналитические и клиентские ресурсы своих офисов, расположенных почти во все странах Центральной и Восточной Европы. В то же время "Кінто" – украинская компания, которая более чем наполовину належит резидентам Украины и управляется украинцами.
"Кінто" занимается управлением активами инвестиционных и пенсионных фондов, предоставлением инвестиционно-банковских услуг. С 2003 года, после реорганизации, деятельность осуществляется двумя афилированными компаниями: ОАО "Кинто" (управление активами) и ООО "Кинто, Лтд" (торговля ценными бумагами и прочие услуги).

Акциями ОАО "Кинто" владеют:
– персонал компании (40,2%)
– Европейская приватизационная и инвестиционная корпорация ЕРIК (40%)
– другие акционеры (19,8%).

Наталья Погосова
ELCOMART-finance

Инф. e-finance