Аналитический обзор: самые прибыльные инструменты недели

На фоне снижения волатильности мажорных валютных пар многие трейдеры обратили свое внимание на более доходные инструменты: металлы, контракты на индексы и энергоносители. Какие из данных инструментов могут принести наибольшую прибыль на этой неделе? Об этом расскажут аналитики компании «FreshForex»!

Почему нужно покупать S&P500?
Сейчас на американском фондовом рынке царит "бычье настроение", и на это есть 3 весомых причины. Во-первых, благодаря росту экономики США во втором квартале релизы на ближайшее время оказались положительными. Второй фактор — рост высокотехнологичного индекса NASDAQ-100, который по своим показателям опережает индекс S&P500. Как показывает история, такая ситуация в большинстве случаев является показателем дальнейшего роста. Наконец, третья причина заключается в сильной прямой корреляции американских облигаций и акций, и это также сигнализирует трейдерам о начале "бычьего тренда".

Стоит учесть, что сейчас идет сокращение спреда доходностей 2-х и 10-ти летних американских облигации, а такая ситуация обычно складывается в моменты быстрого и сильного экономического роста. Какой вывод можно сделать, оценив эти показатели? По мнению Александра Горячева, практикующего трейдера и аналитика компании «FreshForex», именно сейчас можно открывать длинные сделки по контрактам на индекс S&P500. При этом стоит выбирать уровень 1995 -1990 с учетом таргета 2011.

Золото: рынок переходит во власть медведей
На рынке золота все сильнее заметны "медвежьи" сигналы, поэтому большинство аналитиков советуют открывать короткие сделки. Прошедшая неделя ознаменовалась очередным снижением доходности по 10-летним американским трежерис. На этот раз произошло падение до 2.322%, что свидетельствует о начале нисходящего тренда по золоту. Оказали влияние на рынок желтого металла и августовские данные по инфляции в Еврозоне. Показатели снизились до 0.3% в годовой перспективе, поэтому хеджировать инфляционные риски в ближайшее время вряд ли получится.

Вторая важная причина, по которой снижение цен на золото является наиболее вероятным сценарием — восходящее движение цен на индекс долларовой корзины (USDX). Этот инструмент некоторое время консолидировался возле довольно сильного уровня сопротивления (82.67), однако на фоне хороших макроэкономических релизов по американской экономике он, скорее всего, начнет "тяжелеть". Данный фактор также является негативным для золота, поэтому аналитики компании «FreshForex» рекомендуют продавать XAU/USD при росте котировок в область 1290-1300 с таргетом 1270.

Платина и палладий: движение вниз
Для металлов платиновой группы, в частности, палладия (XPD/USD), предстоящая неделя ознаменуется нисходящим движением. На прошедшей неделе котировки стабилизировались, однако эти инструменты до сих пор находятся под давлением. Кроме того, на медвежьи настроения указывает значительное снижение котировок меди.

Еще один фактор, который может спровоцировать движение вниз — повышение спроса на USD, ведь утяжеление этой валюты вызывает понижение цен на металлы платиновой группы. В настоящий момент палладий можно назвать переоцененным в краткосрочной перспективе, а потому стоит ожидать нисходящей тенденции в район 875. Что касается платины, здесь сильной поддержкой может оказаться уровень 1400.

Обратите внимание, что 5 сентября ожидается выход Non-Farm, и при показателе свыше 200 тыс. можно будет говорить о продолжении уверенного роста американской экономики. Это благоприятно повлияет на платину и палладий, поэтому во второй половине дня может наблюдаться технический отскок и закрытие шортов по данным металлам.