2007 год для инвесторов открытых инвестиционных фондов (потенциальных и реальных) начался с приятных событий. В первую очередь, следует отметить, что 10 января 2007 года Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подтвердила достижение нормативов еще двумя открытыми фондами – "Владимир Великий" и "Ярослав Мудрый – фонд акций". Оба находятся под управлением ООО "КУА "Универ Менеджмент". Таким образом, сейчас в Украине уже полноценно функционируют семь открытых инвестиционных фондов.

Увеличение количества открытых инвестиционных фондов, во-первых, территориально расширяет рынок совместного инвестирования, а во-вторых, предоставляет инвесторам больший выбор инвестиционных стратегий, которые предлагают отдельные фонды.

Информация о фондах

Расширение рынка совместного инвестирования с публичным предложением происходит на фоне роста фондового рынка с конца 2006 года и продолжается до сих пор. Все компании по управлению активами эффективно использовали подъем фондового рынка. Средняя доходность открытых инвестиционных фондов за последнюю неделю выросла на 2,4%, а за последний месяц – на 8,4%. В то же время доходность банковских депозитов и драгоценных металлов за последний месяц составили около 1% и -0,5%. Это свидетельствует о профессиональном уровне компаний, которые управляют активами открытых фондов.

За последнюю неделю лучшие значения доходности показал "Премиум-фонд сбалансированный", доходность которого составила 3,4%. За последний месяц наивысшую доходность имел фонд " Альтус-Сбалансированный" – 10%. На более продолжительном периоде разность между доходностью фондов уменьшается, но и здесь есть свои лидеры: за последние полгода высший уровень доходности имел фонд “Парекс Украинский Сбалансированный фонд" (22,71%), а за последний год таким фондом был "Премиум-фонд сбалансированный" (34,68%).  Если проанализировать весь период функционирования открытых фондов, то здесь безоговорочным лидером выступает фонд «Классический» – средняя доходность с даты размещения сертификатов по цене чистых активов составила 82,01% годовых.

Таким образом, анализ деятельности открытых инвестиционных фондов показывает, что на данный момент не существует четко выраженного лидера среди  открытых фондов. Для отдельного инвестора эффективность определяется прежде всего периодом входа в фонд: для инвесторов,  инвестировавших средства полгода тому назад, лучшим фондом является “Парекс Украинский Сбалансированный фонд"; для инвесторов, которые инвестировали год назад – "Премиум-фонд сбалансированный" и т. д.

В любом случае инвестор открытого фонда, независимо от того, в какой фонд он инвестировал, имеет более высокий уровень доходности, чем это могли ему обеспечить альтернативные направления инвестирования (золото и банковские депозиты).

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса